Fondamentaux de la Trésorerie

Gérer la trésorerie, une mission indispensable
- Définitions de la trésorerie
- Les causes de dégradation
- Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie
- Les missions du trésorierLa gestion prévisionnelle de la trésorerie
- Les 3 horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
- Méthodes de construction du budget annuel de trésorerie
- Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
- Analyse des écarts et actualisation des prévisions

Connaître et contrôler les conditions bancaires
- Dresser l’inventaire des conditions bancaires :
.les conditions de valeur
.les conditions de taux
.les commissions
.le contrôle des docs. Bancaires

La mise en place d’une gestion au jour le jour de la trésorerie
- Les enjeux d’une gestion quotidienne performante :
.les 3 écueils à éviter
.chiffrer les enjeux
- Les grands principes d’une gestion de trésorerie en dates de valeur
- Prendre les décisions de financement / placement

Informatiser la gestion de trésorerie
- Les logiciels de trésorerie
- Le paramétrage des conditions bancaires et l’interfaçage avec les banques
- Le pilotage en dates de valeur
- Le contrôle automatique des conditions bancaires appliquées

Choisir les financements et les placements court terme
- Les différents crédits courts terme
- Le coût réel d’un crédit
- Les différents placements disponibles
- Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
- Les décisions optimales à prendre

Objectifs
Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages), être en mesure d’assumer les fonctions de trésorier, connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application.

Profil du participant
Trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers en charge de la gestion de trésorerie, gérant de société.

Pré-requis
Connaissances en comptabilité d’entreprise.

Profil de l’intervenant
Consultant spécialisé dans les domaines de la comptabilité.

Méthodes pédagogiques
Les fonctions sont expliquées et démontrées par le formateur, chaque participant effectue des exercices pratiques à l’issue de chaque module, afin de vérifier et de consolider les acquis.

Moyens pédagogiques
Nos salles sont équipées d’un vidéo projecteur, et d’un tableau blanc, chaque stagiaire dispose d’un ordinateur, d’un support de cours papier ou électronique, et d’un carnet de note.

Moyens d’évaluations
En début et en fin de formation, une évaluation est effectuée à l’aide de tests.